就市論勢／半導體設備 利多撐腰

盤勢分析

美國與伊朗衝突出現緩和跡象，市場焦點轉向談判本身進展與實質條件。但美伊分歧意味談判不可能一蹴可幾，市場普遍預期至少需一至三個月觀察期。

基本面方面，美國製造業PMI已回升至52以上，顯示產業活動持續擴張。對臺股而言，當油價穩定於100美元以下區間，指數具備向上挑戰條件，一旦中東局勢降溫，資金將回流風險資產。

投資建議

半導體設備族羣正站在多重利多交會點上，一方面，臺積電持續擴產，另一方面記憶體廠與新進者亦同步增加資本支出，加上產業週期從短期波動轉向長期成長，使設備股具備低基期與高成長雙重優勢。